Uchwała nr XXXI/194/26

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2026.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz.1684) a także art.211, art.212, art.235, art.236, art.237, art.258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz.1483 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego ustalonego Uchwałą Nr 0102-43/26 przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 11 lutego 2026 roku w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na 2026 rok:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 3.062.259,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą 114.114.856,80 zł z tego: 
- dochody bieżące w wysokości 98.189.543,00 zł, w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 986.889,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 15.925.313,80 zł, w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 2.440.083,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.353.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianach wynoszą 114.405.797,80 zł, z tego: 
1) wydatki bieżące wynoszą 96.755.922,80 w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 64.785.574,40 zł,
b) na realizację zadań statutowych – 22.539.765,00 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 5.510.001,40 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.438.408,00 zł, 
e) wydatki na obsługę długu powiatu – 300.000,00 zł,
f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 1.182.174,00 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków – 1.119.843,00 zł.

2) wydatki majątkowe wynoszą 17.649.875,00 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2026 rok – 17.649.875,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, 
b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 3.161.792,00 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków – 2.691.713,00 zł. 
c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości – 0,00 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

- z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 7,
- realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianach wynoszą 4.343.966,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 290.941,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 290.941,00 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.101.990,20 zł, rozchody w wysokości 2.811.049,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się dochody oraz wydatki finansowane z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w oparciu o Ustawę z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. z 2020 r. poz.568 z późn. zm./ i Uchwałę Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 

1) dochody w wysokości 3.192.683,00 zł,
2) wydatki w wysokości 3.192.683,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł.

§ 8. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu Braniewskiego w roku budżetowym 2026 na kwotę 1.000.000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz.647 z późn.zm.):

1) dochody w wysokości 90.000,00 zł,
2) wydatki w wysokości 90.000,00 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
a) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest:
- do przeniesień wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami o ile nie powodują zwiększenia lub zmniejszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przesunięciach wydatków między zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi, w ramach środków przeznaczonych na inwestycje w obrębie tego samego działu, z wyłączeniem prawa podejmowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań już istniejących.
b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
c) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.